Transacciones
Visualiza y categoriza tus movimientos bancarios.
La sección de Transacciones te permite visualizar y organizar los movimientos que provienen de tus extractos bancarios. Mientras que las secciones de documentos gestionan facturas y cuentas de cobro, esta vista se enfoca en los movimientos de dinero registrados por tu banco: pagos recibidos, transferencias realizadas, débitos automáticos y cualquier otro movimiento que aparezca en tu extracto. La funcionalidad principal de esta sección es la categorización de movimientos y su cruce con los documentos que ya tienes en N1.
Para que las transacciones aparezcan en esta sección, necesitas subir tus extractos bancarios a través del área de carga de documentos en el Inicio o directamente en la sección de archivos importados. N1 procesa el archivo del extracto y desglosa cada movimiento como una transacción individual.
La tabla de transacciones
La tabla muestra cada movimiento bancario con cinco columnas. "Fecha" indica cuándo se realizó el movimiento según el extracto del banco. "Nombre" es la descripción del movimiento tal como aparece en el extracto bancario. "Categoría" muestra la clasificación asignada al movimiento (puedes cambiarla haciendo clic). "Factura" indica si el movimiento tiene documentos asociados. "Valor" es el monto del movimiento.
La columna "Categoría" es interactiva. Cada categoría se muestra como una etiqueta de color (badge) que puedes hacer clic para abrir un panel lateral donde reclasificas el movimiento. Categorizar correctamente tus transacciones es fundamental para la conciliación bancaria y para tener una visión clara de en qué gasta tu empresa.
Cruce con facturas
La columna "Factura" es una de las funcionalidades más valiosas de esta sección. Para cada transacción, N1 muestra un ícono que indica su estado de cruce con documentos.
Cuando una transacción ya tiene una o más facturas asociadas, aparece un ícono de documento con el tooltip "Ver factura(s)". Al hacer clic, puedes ver qué documentos corresponden a ese movimiento bancario. Esto significa que ya se ha establecido la relación entre el pago registrado por el banco y la factura que lo respalda.
Cuando una transacción aún no tiene documentos asociados, aparece un ícono de búsqueda con el tooltip "Buscar factura(s)". Al hacer clic, se abre un buscador donde puedes localizar y vincular las facturas que corresponden a ese movimiento. Este proceso de cruce te ayuda a tener un control preciso de qué pagos corresponden a qué documentos.
Categorización
El sistema de categorías te permite clasificar cada transacción según su naturaleza contable. Al hacer clic en la etiqueta de categoría de cualquier transacción, se abre el panel lateral de categorías donde puedes seleccionar la clasificación adecuada de un catálogo predefinido.
La categorización es especialmente útil para el análisis financiero de tu empresa, ya que te permite entender la distribución de tus gastos e ingresos por concepto. Además, tener las transacciones correctamente categorizadas facilita el proceso de conciliación cuando trabajas con tu contador.
Filtros
Los filtros de transacciones te permiten acotar la vista según varios criterios. Puedes filtrar por rango de fechas usando los selectores "Desde" y "Hasta". También puedes filtrar por categoría para ver solo los movimientos de un tipo específico, excluir categorías determinadas, excluir ingresos para enfocarte solo en los gastos, o filtrar por estado de cruce para ver solamente las transacciones que ya tienen facturas asociadas o las que aún no se han cruzado.
La combinación de estos filtros te da control total sobre qué transacciones visualizas en cada momento, lo que simplifica enormemente el trabajo de conciliación y categorización cuando tienes un volumen alto de movimientos bancarios.